华夏永福混合C (002166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天王磊基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7610元 (2026-06-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4292 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永福混合(000121) |
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华夏永福混合C(002166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-05-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-01-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |