汇添富新睿精选混合C (002164.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-07-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3336 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合(001816) |
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4510元 | 1.8250元 |
| 2026-07-21 | 1.4760元 | 1.8500元 |
| 2026-07-20 | 1.3760元 | 1.7500元 |
| 2026-07-17 | 1.4430元 | 1.8170元 |
| 2026-07-16 | 1.5510元 | 1.9250元 |
| 2026-07-15 | 1.6300元 | 2.0040元 |
| 2026-07-14 | 1.6790元 | 2.0530元 |
| 2026-07-13 | 1.6020元 | 1.9760元 |
| 2026-07-10 | 1.7060元 | 2.0800元 |
| 2026-07-09 | 1.7440元 | 2.1180元 |
| 2026-07-08 | 1.6710元 | 2.0450元 |
| 2026-07-07 | 1.7390元 | 2.1130元 |
| 2026-07-06 | 1.8060元 | 2.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.7700元 | 2.1440元 |
| 2026-07-02 | 1.7360元 | 2.1100元 |
| 2026-07-01 | 1.8340元 | 2.2080元 |
| 2026-06-30 | 1.8730元 | 2.2470元 |
| 2026-06-29 | 1.8130元 | 2.1870元 |
| 2026-06-26 | 1.8420元 | 2.2160元 |
| 2026-06-25 | 1.9290元 | 2.3030元 |
| 2026-06-24 | 1.8810元 | 2.2550元 |
| 2026-06-23 | 1.8590元 | 2.2330元 |
| 2026-06-22 | 1.9430元 | 2.3170元 |
| 2026-06-18 | 1.8990元 | 2.2730元 |
| 2026-06-17 | 1.8570元 | 2.2310元 |
| 2026-06-16 | 1.8060元 | 2.1800元 |
| 2026-06-15 | 1.7410元 | 2.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.6270元 | 2.0010元 |
| 2026-06-11 | 1.6190元 | 1.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.6470元 | 2.0210元 |
| 2026-06-09 | 1.7410元 | 2.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.6460元 | 2.0200元 |
| 2026-06-05 | 1.7190元 | 2.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.7850元 | 2.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.7620元 | 2.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.7540元 | 2.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.7460元 | 2.1200元 |
| 2026-05-29 | 1.7580元 | 2.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.8450元 | 2.2190元 |
| 2026-05-27 | 1.8090元 | 2.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-25 | 1.8460元 | 2.2200元 |
| 2026-05-22 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.7600元 | 2.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-19 | 1.8320元 | 2.2060元 |
| 2026-05-18 | 1.7970元 | 2.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.7660元 | 2.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-13 | 1.8610元 | 2.2350元 |