汇添富新睿精选混合C (002164.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6460元 (2026-06-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2942 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合(001816) |
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6460元 | 2.0200元 |
| 2026-06-05 | 1.7190元 | 2.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.7850元 | 2.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.7620元 | 2.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.7540元 | 2.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.7460元 | 2.1200元 |
| 2026-05-29 | 1.7580元 | 2.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.8450元 | 2.2190元 |
| 2026-05-27 | 1.8090元 | 2.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-25 | 1.8460元 | 2.2200元 |
| 2026-05-22 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.7600元 | 2.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.8400元 | 2.2140元 |
| 2026-05-19 | 1.8320元 | 2.2060元 |
| 2026-05-18 | 1.7970元 | 2.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.7660元 | 2.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.7980元 | 2.1720元 |
| 2026-05-13 | 1.8610元 | 2.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.7430元 | 2.1170元 |
| 2026-05-11 | 1.7420元 | 2.1160元 |
| 2026-05-08 | 1.7240元 | 2.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.7520元 | 2.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.7250元 | 2.0990元 |
| 2026-04-30 | 1.6610元 | 2.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.6540元 | 2.0280元 |
| 2026-04-28 | 1.6300元 | 2.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.6650元 | 2.0390元 |
| 2026-04-24 | 1.6680元 | 2.0420元 |
| 2026-04-23 | 1.6980元 | 2.0720元 |
| 2026-04-22 | 1.6850元 | 2.0590元 |
| 2026-04-21 | 1.6470元 | 2.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.6740元 | 2.0480元 |
| 2026-04-17 | 1.6310元 | 2.0050元 |
| 2026-04-16 | 1.6210元 | 1.9950元 |
| 2026-04-15 | 1.5750元 | 1.9490元 |
| 2026-04-14 | 1.5850元 | 1.9590元 |
| 2026-04-13 | 1.5590元 | 1.9330元 |
| 2026-04-10 | 1.5750元 | 1.9490元 |
| 2026-04-09 | 1.5350元 | 1.9090元 |
| 2026-04-08 | 1.5190元 | 1.8930元 |
| 2026-04-07 | 1.4170元 | 1.7910元 |
| 2026-04-03 | 1.4370元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.4460元 | 1.8200元 |
| 2026-04-01 | 1.4790元 | 1.8530元 |
| 2026-03-31 | 1.4300元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.4680元 | 1.8420元 |
| 2026-03-27 | 1.4780元 | 1.8520元 |
| 2026-03-26 | 1.4810元 | 1.8550元 |
| 2026-03-25 | 1.5160元 | 1.8900元 |