汇添富新睿精选混合C (002164.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-04-03) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3053 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合A |
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4370元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.4460元 | 1.8200元 |
| 2026-04-01 | 1.4790元 | 1.8530元 |
| 2026-03-31 | 1.4300元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.4680元 | 1.8420元 |
| 2026-03-27 | 1.4780元 | 1.8520元 |
| 2026-03-26 | 1.4810元 | 1.8550元 |
| 2026-03-25 | 1.5160元 | 1.8900元 |
| 2026-03-24 | 1.4780元 | 1.8520元 |
| 2026-03-23 | 1.4410元 | 1.8150元 |
| 2026-03-20 | 1.5010元 | 1.8750元 |
| 2026-03-19 | 1.5250元 | 1.8990元 |
| 2026-03-18 | 1.5800元 | 1.9540元 |
| 2026-03-17 | 1.5320元 | 1.9060元 |
| 2026-03-16 | 1.5830元 | 1.9570元 |
| 2026-03-13 | 1.5900元 | 1.9640元 |
| 2026-03-12 | 1.6320元 | 2.0060元 |
| 2026-03-11 | 1.6840元 | 2.0580元 |
| 2026-03-10 | 1.7280元 | 2.1020元 |
| 2026-03-09 | 1.6960元 | 2.0700元 |
| 2026-03-06 | 1.7220元 | 2.0960元 |
| 2026-03-05 | 1.6970元 | 2.0710元 |
| 2026-03-04 | 1.6440元 | 2.0180元 |
| 2026-03-03 | 1.6240元 | 1.9980元 |
| 2026-03-02 | 1.7100元 | 2.0840元 |
| 2026-02-27 | 1.6890元 | 2.0630元 |
| 2026-02-26 | 1.7120元 | 2.0860元 |
| 2026-02-25 | 1.6360元 | 2.0100元 |
| 2026-02-24 | 1.6330元 | 2.0070元 |
| 2026-02-13 | 1.5920元 | 1.9660元 |
| 2026-02-12 | 1.6280元 | 2.0020元 |
| 2026-02-11 | 1.5270元 | 1.9010元 |
| 2026-02-10 | 1.5470元 | 1.9210元 |
| 2026-02-09 | 1.5260元 | 1.9000元 |
| 2026-02-06 | 1.4570元 | 1.8310元 |
| 2026-02-05 | 1.4620元 | 1.8360元 |
| 2026-02-04 | 1.5310元 | 1.9050元 |
| 2026-02-03 | 1.5240元 | 1.8980元 |
| 2026-02-02 | 1.4590元 | 1.8330元 |
| 2026-01-30 | 1.4810元 | 1.8550元 |
| 2026-01-29 | 1.4830元 | 1.8570元 |
| 2026-01-28 | 1.5340元 | 1.9080元 |
| 2026-01-27 | 1.5100元 | 1.8840元 |
| 2026-01-26 | 1.4980元 | 1.8720元 |
| 2026-01-23 | 1.5020元 | 1.8760元 |
| 2026-01-22 | 1.4930元 | 1.8670元 |
| 2026-01-21 | 1.5090元 | 1.8830元 |
| 2026-01-20 | 1.4740元 | 1.8480元 |
| 2026-01-19 | 1.5110元 | 1.8850元 |
| 2026-01-16 | 1.4400元 | 1.8140元 |