汇添富新睿精选混合C (002164.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4350元 (2026-07-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3231 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合(001816) |
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |