汇添富新睿精选混合C (002164.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-04-03) 基金经理花秀宁管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3053 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新睿精选混合A |
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汇添富新睿精选混合C(002164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.86亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,597.00万 | 1,371.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,187.77万 | 1,385.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,334.11万 | 1,514.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,379.30万 | 1,592.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,174.18万 | 2,376.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,094.79万 | 2,536.06万元 | -- |