广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9130元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率172.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2049 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9130元 | 3.3180元 |
| 2026-07-09 | 3.0100元 | 3.4150元 |
| 2026-07-08 | 2.8940元 | 3.2990元 |
| 2026-07-07 | 2.9190元 | 3.3240元 |
| 2026-07-06 | 2.9580元 | 3.3630元 |
| 2026-07-03 | 3.0270元 | 3.4320元 |
| 2026-07-02 | 3.0420元 | 3.4470元 |
| 2026-07-01 | 3.1890元 | 3.5940元 |
| 2026-06-30 | 3.2410元 | 3.6460元 |
| 2026-06-29 | 3.1830元 | 3.5880元 |
| 2026-06-26 | 3.1910元 | 3.5960元 |
| 2026-06-25 | 3.2930元 | 3.6980元 |
| 2026-06-24 | 3.2050元 | 3.6100元 |
| 2026-06-23 | 3.1620元 | 3.5670元 |
| 2026-06-22 | 3.3160元 | 3.7210元 |
| 2026-06-18 | 3.2800元 | 3.6850元 |
| 2026-06-17 | 3.1900元 | 3.5950元 |
| 2026-06-16 | 3.1300元 | 3.5350元 |
| 2026-06-15 | 3.0730元 | 3.4780元 |
| 2026-06-12 | 2.9060元 | 3.3110元 |
| 2026-06-11 | 2.9190元 | 3.3240元 |
| 2026-06-10 | 2.9400元 | 3.3450元 |
| 2026-06-09 | 3.0320元 | 3.4370元 |
| 2026-06-08 | 2.9150元 | 3.3200元 |
| 2026-06-05 | 3.0080元 | 3.4130元 |
| 2026-06-04 | 3.1070元 | 3.5120元 |
| 2026-06-03 | 3.0810元 | 3.4860元 |
| 2026-06-02 | 3.0180元 | 3.4230元 |
| 2026-06-01 | 2.9030元 | 3.3080元 |
| 2026-05-29 | 2.9760元 | 3.3810元 |
| 2026-05-28 | 3.0580元 | 3.4630元 |
| 2026-05-27 | 3.0010元 | 3.4060元 |
| 2026-05-26 | 3.0380元 | 3.4430元 |
| 2026-05-25 | 3.0600元 | 3.4650元 |
| 2026-05-22 | 2.9580元 | 3.3630元 |
| 2026-05-21 | 2.8550元 | 3.2600元 |
| 2026-05-20 | 2.9600元 | 3.3650元 |
| 2026-05-19 | 2.9200元 | 3.3250元 |
| 2026-05-18 | 2.9050元 | 3.3100元 |
| 2026-05-15 | 2.8860元 | 3.2910元 |
| 2026-05-14 | 2.9550元 | 3.3600元 |
| 2026-05-13 | 3.0380元 | 3.4430元 |
| 2026-05-12 | 2.9870元 | 3.3920元 |
| 2026-05-11 | 2.9530元 | 3.3580元 |
| 2026-05-08 | 2.9220元 | 3.3270元 |
| 2026-05-07 | 2.9320元 | 3.3370元 |
| 2026-05-06 | 2.8600元 | 3.2650元 |
| 2026-04-30 | 2.7800元 | 3.1850元 |
| 2026-04-29 | 2.7700元 | 3.1750元 |
| 2026-04-28 | 2.7260元 | 3.1310元 |