广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7640元 (2026-02-27) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率140.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2127 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7640元 | 3.1690元 |
| 2026-02-26 | 2.7610元 | 3.1660元 |
| 2026-02-25 | 2.7400元 | 3.1450元 |
| 2026-02-24 | 2.6790元 | 3.0840元 |
| 2026-02-13 | 2.6610元 | 3.0660元 |
| 2026-02-12 | 2.7020元 | 3.1070元 |
| 2026-02-11 | 2.6670元 | 3.0720元 |
| 2026-02-10 | 2.6720元 | 3.0770元 |
| 2026-02-09 | 2.6550元 | 3.0600元 |
| 2026-02-06 | 2.5990元 | 3.0040元 |
| 2026-02-05 | 2.6150元 | 3.0200元 |
| 2026-02-04 | 2.6700元 | 3.0750元 |
| 2026-02-03 | 2.6960元 | 3.1010元 |
| 2026-02-02 | 2.6440元 | 3.0490元 |
| 2026-01-30 | 2.7530元 | 3.1580元 |
| 2026-01-29 | 2.7840元 | 3.1890元 |
| 2026-01-28 | 2.8000元 | 3.2050元 |
| 2026-01-27 | 2.7660元 | 3.1710元 |
| 2026-01-26 | 2.7360元 | 3.1410元 |
| 2026-01-23 | 2.7280元 | 3.1330元 |
| 2026-01-22 | 2.7280元 | 3.1330元 |
| 2026-01-21 | 2.7330元 | 3.1380元 |
| 2026-01-20 | 2.6930元 | 3.0980元 |
| 2026-01-19 | 2.7520元 | 3.1570元 |
| 2026-01-16 | 2.7250元 | 3.1300元 |
| 2026-01-15 | 2.7280元 | 3.1330元 |
| 2026-01-14 | 2.7020元 | 3.1070元 |
| 2026-01-13 | 2.6900元 | 3.0950元 |
| 2026-01-12 | 2.7130元 | 3.1180元 |
| 2026-01-09 | 2.7040元 | 3.1090元 |
| 2026-01-08 | 2.6760元 | 3.0810元 |
| 2026-01-07 | 2.6920元 | 3.0970元 |
| 2026-01-06 | 2.6810元 | 3.0860元 |
| 2026-01-05 | 2.6790元 | 3.0840元 |
| 2025-12-31 | 2.6240元 | 3.0290元 |
| 2025-12-30 | 2.6650元 | 3.0700元 |
| 2025-12-29 | 2.6510元 | 3.0560元 |
| 2025-12-26 | 2.6620元 | 3.0670元 |
| 2025-12-25 | 2.6570元 | 3.0620元 |
| 2025-12-24 | 2.6650元 | 3.0700元 |
| 2025-12-23 | 2.6400元 | 3.0450元 |
| 2025-12-22 | 2.5960元 | 3.0010元 |
| 2025-12-19 | 2.5310元 | 2.9360元 |
| 2025-12-18 | 2.5280元 | 2.9330元 |
| 2025-12-17 | 2.5580元 | 2.9630元 |
| 2025-12-16 | 2.4660元 | 2.8710元 |
| 2025-12-15 | 2.5090元 | 2.9140元 |
| 2025-12-12 | 2.5170元 | 2.9220元 |
| 2025-12-11 | 2.4870元 | 2.8920元 |
| 2025-12-10 | 2.5200元 | 2.9250元 |