广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8060元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率172.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1909 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.8060元 | 3.2110元 |
| 2026-08-26 | 2.7260元 | 3.1310元 |
| 2026-08-25 | 2.7000元 | 3.1050元 |
| 2026-08-24 | 2.6940元 | 3.0990元 |
| 2026-08-21 | 2.7800元 | 3.1850元 |
| 2026-08-20 | 2.7220元 | 3.1270元 |
| 2026-08-19 | 2.6860元 | 3.0910元 |
| 2026-08-18 | 2.8830元 | 3.2880元 |
| 2026-08-17 | 2.9060元 | 3.3110元 |
| 2026-08-14 | 2.7990元 | 3.2040元 |
| 2026-08-13 | 2.7400元 | 3.1450元 |
| 2026-08-12 | 2.7940元 | 3.1990元 |
| 2026-08-11 | 2.7520元 | 3.1570元 |
| 2026-08-10 | 2.7750元 | 3.1800元 |
| 2026-08-07 | 2.7720元 | 3.1770元 |
| 2026-08-06 | 2.6990元 | 3.1040元 |
| 2026-08-05 | 2.6750元 | 3.0800元 |
| 2026-08-04 | 2.5590元 | 2.9640元 |
| 2026-08-03 | 2.4470元 | 2.8520元 |
| 2026-07-31 | 2.5030元 | 2.9080元 |
| 2026-07-30 | 2.4270元 | 2.8320元 |
| 2026-07-29 | 2.5290元 | 2.9340元 |
| 2026-07-28 | 2.4910元 | 2.8960元 |
| 2026-07-27 | 2.6490元 | 3.0540元 |
| 2026-07-24 | 2.5460元 | 2.9510元 |
| 2026-07-23 | 2.6280元 | 3.0330元 |
| 2026-07-22 | 2.6310元 | 3.0360元 |
| 2026-07-21 | 2.6650元 | 3.0700元 |
| 2026-07-20 | 2.5210元 | 2.9260元 |
| 2026-07-17 | 2.5680元 | 2.9730元 |
| 2026-07-16 | 2.7440元 | 3.1490元 |
| 2026-07-15 | 2.8110元 | 3.2160元 |
| 2026-07-14 | 2.8770元 | 3.2820元 |
| 2026-07-13 | 2.7600元 | 3.1650元 |
| 2026-07-10 | 2.9130元 | 3.3180元 |
| 2026-07-09 | 3.0100元 | 3.4150元 |
| 2026-07-08 | 2.8940元 | 3.2990元 |
| 2026-07-07 | 2.9190元 | 3.3240元 |
| 2026-07-06 | 2.9580元 | 3.3630元 |
| 2026-07-03 | 3.0270元 | 3.4320元 |
| 2026-07-02 | 3.0420元 | 3.4470元 |
| 2026-07-01 | 3.1890元 | 3.5940元 |
| 2026-06-30 | 3.2410元 | 3.6460元 |
| 2026-06-29 | 3.1830元 | 3.5880元 |
| 2026-06-26 | 3.1910元 | 3.5960元 |
| 2026-06-25 | 3.2930元 | 3.6980元 |
| 2026-06-24 | 3.2050元 | 3.6100元 |
| 2026-06-23 | 3.1620元 | 3.5670元 |
| 2026-06-22 | 3.3160元 | 3.7210元 |
| 2026-06-18 | 3.2800元 | 3.6850元 |