广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9320元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率172.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (2133 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.9320元 | 3.3370元 |
| 2026-05-06 | 2.8600元 | 3.2650元 |
| 2026-04-30 | 2.7800元 | 3.1850元 |
| 2026-04-29 | 2.7700元 | 3.1750元 |
| 2026-04-28 | 2.7260元 | 3.1310元 |
| 2026-04-27 | 2.7550元 | 3.1600元 |
| 2026-04-24 | 2.7520元 | 3.1570元 |
| 2026-04-23 | 2.7840元 | 3.1890元 |
| 2026-04-22 | 2.8210元 | 3.2260元 |
| 2026-04-21 | 2.7680元 | 3.1730元 |
| 2026-04-20 | 2.7780元 | 3.1830元 |
| 2026-04-17 | 2.7660元 | 3.1710元 |
| 2026-04-16 | 2.7330元 | 3.1380元 |
| 2026-04-15 | 2.6740元 | 3.0790元 |
| 2026-04-14 | 2.7030元 | 3.1080元 |
| 2026-04-13 | 2.6630元 | 3.0680元 |
| 2026-04-10 | 2.6650元 | 3.0700元 |
| 2026-04-09 | 2.6020元 | 3.0070元 |
| 2026-04-08 | 2.6090元 | 3.0140元 |
| 2026-04-07 | 2.4760元 | 2.8810元 |
| 2026-04-03 | 2.4680元 | 2.8730元 |
| 2026-04-02 | 2.4650元 | 2.8700元 |
| 2026-04-01 | 2.5140元 | 2.9190元 |
| 2026-03-31 | 2.4370元 | 2.8420元 |
| 2026-03-30 | 2.4850元 | 2.8900元 |
| 2026-03-27 | 2.4780元 | 2.8830元 |
| 2026-03-26 | 2.4720元 | 2.8770元 |
| 2026-03-25 | 2.5230元 | 2.9280元 |
| 2026-03-24 | 2.4700元 | 2.8750元 |
| 2026-03-23 | 2.4350元 | 2.8400元 |
| 2026-03-20 | 2.5510元 | 2.9560元 |
| 2026-03-19 | 2.5550元 | 2.9600元 |
| 2026-03-18 | 2.6250元 | 3.0300元 |
| 2026-03-17 | 2.5870元 | 2.9920元 |
| 2026-03-16 | 2.6510元 | 3.0560元 |
| 2026-03-13 | 2.6450元 | 3.0500元 |
| 2026-03-12 | 2.6840元 | 3.0890元 |
| 2026-03-11 | 2.7120元 | 3.1170元 |
| 2026-03-10 | 2.7170元 | 3.1220元 |
| 2026-03-09 | 2.6480元 | 3.0530元 |
| 2026-03-06 | 2.6810元 | 3.0860元 |
| 2026-03-05 | 2.6770元 | 3.0820元 |
| 2026-03-04 | 2.6460元 | 3.0510元 |
| 2026-03-03 | 2.6820元 | 3.0870元 |
| 2026-03-02 | 2.7970元 | 3.2020元 |
| 2026-02-27 | 2.7640元 | 3.1690元 |
| 2026-02-26 | 2.7610元 | 3.1660元 |
| 2026-02-25 | 2.7400元 | 3.1450元 |
| 2026-02-24 | 2.6790元 | 3.0840元 |
| 2026-02-13 | 2.6610元 | 3.0660元 |