广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7640元 (2026-02-27) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率140.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2127 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.62元 | 6.65亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 7.41亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 6.46亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 6.60亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 6.51亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.92元 | 7.09亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 6.33亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.50亿 | 4.18亿元 | -- |