广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8060元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率172.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1915 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 90.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.30万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 37.30万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,783.67万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 59.80万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 65.54% |
| 采矿业 | 7,278.67万 | 11.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,393.76万 | 10.17% |
| 批发和零售业 | 2,076.03万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.32万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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