广发新兴产业精选混合A (002124.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7970元 (2026-03-02) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率140.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (2080 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合C |
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广发新兴产业精选混合A(002124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,550.80万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 48.36万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 51.81% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 14.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,117.39万 | 12.96% |
| 金融业 | 4,374.80万 | 6.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,433.82万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903.96万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 791.58万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 370.74万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.06万 | 0.11% |
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