广发安盈混合A(002118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-17 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-16 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-09 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-07 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-06 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-03 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-02 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-01 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-06-30 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-29 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-24 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-18 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-16 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-15 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-12 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-08 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-05 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-04 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-02 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-01 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-28 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-27 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-21 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-20 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-05-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-18 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-15 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-14 | 1.5803元 | 1.5803元 |