广发安盈混合A(002118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,554.05万元 | -- | 425.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 483.24万元 | -- | 80.54万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 60.77万元 | 0.60% | 10.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.58万元 | 0.60% | 3.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |