广发安盈混合A(002118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 12.86亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 7.58亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 5.14亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.26亿 | 8,343.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 1.09亿 | 7,407.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 9,756.25万 | 6,733.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,313.27万 | 6,526.47万元 | -- |