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公告
广发安盈混合A
(002118.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴敌
宋倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-09
总资产规模
24.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5773
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
持仓换手率
61.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
(5016 / 9328)
相关基金:
主从基金:
广发安盈混合C
、
广发安盈混合E
、
广发安盈混合F
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广发安盈混合A(002118) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发安盈混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.57
元
24.76亿
15.78亿
元
--
2025-12-31
1.57
元
11.96亿
7.63亿
元
--
2025-09-30
1.55
元
12.86亿
8.27亿
元
--
2025-06-30
1.55
元
7.58亿
4.90亿
元
--
2025-03-31
1.52
元
5.14亿
3.39亿
元
--
2024-12-31
1.51
元
1.26亿
8,343.64万
元
--
2024-09-30
1.47
元
1.09亿
7,407.60万
元
--