广发安盈混合A(002118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-24 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-08-21 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-20 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-19 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-18 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-17 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-14 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-12 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-08-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-08-10 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-07 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-06 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-05 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-04 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-03 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-31 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-30 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-29 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-28 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-27 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-24 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-23 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-22 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-17 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-16 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-13 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-09 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-07 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-06 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-03 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-02 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-01 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-06-30 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-29 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-24 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-18 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-16 | 1.5781元 | 1.5781元 |