广发安盈混合A(002118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-07 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-03 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-02 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-01 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-31 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-27 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-25 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-24 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-23 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-19 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-17 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-16 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-13 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-12 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-03-10 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-06 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-05 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-04 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-03 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-02 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-26 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-02-25 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-02-24 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-13 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-02-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-10 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-05 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-04 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-03 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-02-02 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-30 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-29 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-01-23 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-21 | 1.5807元 | 1.5807元 |