广发安盈混合A(002118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-04 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-02 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-01 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-28 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-27 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-21 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-20 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-05-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-18 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-15 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-14 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-11 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-08 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-07 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-30 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-29 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-28 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-27 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-24 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-23 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-22 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-17 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-16 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-14 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-13 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-10 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-07 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-03 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-02 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-01 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-31 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-30 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-27 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-25 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-24 | 1.5683元 | 1.5683元 |