广发安享混合A(002116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3444元 | 1.5852元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.5904元 |
| 2026-06-03 | 1.3478元 | 1.5886元 |
| 2026-06-02 | 1.3449元 | 1.5857元 |
| 2026-06-01 | 1.3408元 | 1.5816元 |
| 2026-05-29 | 1.3434元 | 1.5842元 |
| 2026-05-28 | 1.3469元 | 1.5877元 |
| 2026-05-27 | 1.3435元 | 1.5843元 |
| 2026-05-26 | 1.3436元 | 1.5844元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.5836元 |
| 2026-05-22 | 1.3387元 | 1.5795元 |
| 2026-05-21 | 1.3342元 | 1.5750元 |
| 2026-05-20 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-05-19 | 1.3374元 | 1.5782元 |
| 2026-05-18 | 1.3360元 | 1.5768元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.5759元 |
| 2026-05-14 | 1.3372元 | 1.5780元 |
| 2026-05-13 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-05-12 | 1.3355元 | 1.5763元 |
| 2026-05-11 | 1.3328元 | 1.5736元 |
| 2026-05-08 | 1.3295元 | 1.5703元 |
| 2026-05-07 | 1.3296元 | 1.5704元 |
| 2026-05-06 | 1.3273元 | 1.5681元 |
| 2026-04-30 | 1.3244元 | 1.5652元 |
| 2026-04-29 | 1.3233元 | 1.5641元 |
| 2026-04-28 | 1.3193元 | 1.5601元 |
| 2026-04-27 | 1.3201元 | 1.5609元 |
| 2026-04-24 | 1.3207元 | 1.5615元 |
| 2026-04-23 | 1.3219元 | 1.5627元 |
| 2026-04-22 | 1.3228元 | 1.5636元 |
| 2026-04-21 | 1.3198元 | 1.5606元 |
| 2026-04-20 | 1.3189元 | 1.5597元 |
| 2026-04-17 | 1.3191元 | 1.5599元 |
| 2026-04-16 | 1.3168元 | 1.5576元 |
| 2026-04-15 | 1.3137元 | 1.5545元 |
| 2026-04-14 | 1.3144元 | 1.5552元 |
| 2026-04-13 | 1.3127元 | 1.5535元 |
| 2026-04-10 | 1.3131元 | 1.5539元 |
| 2026-04-09 | 1.3110元 | 1.5518元 |
| 2026-04-08 | 1.3112元 | 1.5520元 |
| 2026-04-07 | 1.3064元 | 1.5472元 |
| 2026-04-03 | 1.3054元 | 1.5462元 |
| 2026-04-02 | 1.3047元 | 1.5455元 |
| 2026-04-01 | 1.3056元 | 1.5464元 |
| 2026-03-31 | 1.3035元 | 1.5443元 |
| 2026-03-30 | 1.3051元 | 1.5459元 |
| 2026-03-27 | 1.3044元 | 1.5452元 |
| 2026-03-26 | 1.3042元 | 1.5450元 |
| 2026-03-25 | 1.3063元 | 1.5471元 |
| 2026-03-24 | 1.3035元 | 1.5443元 |