广发安享混合A(002116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3394元 | 1.5802元 |
| 2026-08-24 | 1.3397元 | 1.5805元 |
| 2026-08-21 | 1.3409元 | 1.5817元 |
| 2026-08-20 | 1.3404元 | 1.5812元 |
| 2026-08-19 | 1.3405元 | 1.5813元 |
| 2026-08-18 | 1.3424元 | 1.5832元 |
| 2026-08-17 | 1.3424元 | 1.5832元 |
| 2026-08-14 | 1.3406元 | 1.5814元 |
| 2026-08-13 | 1.3400元 | 1.5808元 |
| 2026-08-12 | 1.3395元 | 1.5803元 |
| 2026-08-11 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-08-10 | 1.3388元 | 1.5796元 |
| 2026-08-07 | 1.3395元 | 1.5803元 |
| 2026-08-06 | 1.3394元 | 1.5802元 |
| 2026-08-05 | 1.3394元 | 1.5802元 |
| 2026-08-04 | 1.3407元 | 1.5815元 |
| 2026-08-03 | 1.3373元 | 1.5781元 |
| 2026-07-31 | 1.3374元 | 1.5782元 |
| 2026-07-30 | 1.3359元 | 1.5767元 |
| 2026-07-29 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-07-28 | 1.3382元 | 1.5790元 |
| 2026-07-27 | 1.3445元 | 1.5853元 |
| 2026-07-24 | 1.3389元 | 1.5797元 |
| 2026-07-23 | 1.3406元 | 1.5814元 |
| 2026-07-22 | 1.3404元 | 1.5812元 |
| 2026-07-21 | 1.3426元 | 1.5834元 |
| 2026-07-20 | 1.3373元 | 1.5781元 |
| 2026-07-17 | 1.3370元 | 1.5778元 |
| 2026-07-16 | 1.3434元 | 1.5842元 |
| 2026-07-15 | 1.3462元 | 1.5870元 |
| 2026-07-14 | 1.3481元 | 1.5889元 |
| 2026-07-13 | 1.3438元 | 1.5846元 |
| 2026-07-10 | 1.3471元 | 1.5879元 |
| 2026-07-09 | 1.3517元 | 1.5925元 |
| 2026-07-08 | 1.3479元 | 1.5887元 |
| 2026-07-07 | 1.3479元 | 1.5887元 |
| 2026-07-06 | 1.3492元 | 1.5900元 |
| 2026-07-03 | 1.3493元 | 1.5901元 |
| 2026-07-02 | 1.3486元 | 1.5894元 |
| 2026-07-01 | 1.3531元 | 1.5939元 |
| 2026-06-30 | 1.3553元 | 1.5961元 |
| 2026-06-29 | 1.3522元 | 1.5930元 |
| 2026-06-26 | 1.3522元 | 1.5930元 |
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.5970元 |
| 2026-06-24 | 1.3531元 | 1.5939元 |
| 2026-06-23 | 1.3510元 | 1.5918元 |
| 2026-06-22 | 1.3551元 | 1.5959元 |
| 2026-06-18 | 1.3529元 | 1.5937元 |
| 2026-06-17 | 1.3498元 | 1.5906元 |
| 2026-06-16 | 1.3469元 | 1.5877元 |