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概况
announcement
广发安享混合A
(002116.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-22
总资产规模
1.49亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2982
元
(
2025-12-26
)
基金经理
吴敌
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
22.95%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.06%
(4358 / 8951)
相关基金:
主从基金:
广发安享混合C
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广发安享混合A(002116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发安享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.28
元
1.49亿
1.16亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
1.42亿
1.13亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
1.91亿
1.52亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
2.36亿
1.86亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
3.20亿
2.57亿
元
--
2024-03-31
--
3.34亿
2.72亿
元
--
2023-12-31
1.22
元
3.47亿
2.84亿
元
--