广发安享混合A(002116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3066元 | 1.5474元 |
| 2026-02-12 | 1.3096元 | 1.5504元 |
| 2026-02-11 | 1.3079元 | 1.5487元 |
| 2026-02-10 | 1.3077元 | 1.5485元 |
| 2026-02-09 | 1.3070元 | 1.5478元 |
| 2026-02-06 | 1.3025元 | 1.5433元 |
| 2026-02-05 | 1.3031元 | 1.5439元 |
| 2026-02-04 | 1.3059元 | 1.5467元 |
| 2026-02-03 | 1.3057元 | 1.5465元 |
| 2026-02-02 | 1.3033元 | 1.5441元 |
| 2026-01-30 | 1.3093元 | 1.5501元 |
| 2026-01-29 | 1.3104元 | 1.5512元 |
| 2026-01-28 | 1.3099元 | 1.5507元 |
| 2026-01-27 | 1.3071元 | 1.5479元 |
| 2026-01-26 | 1.3065元 | 1.5473元 |
| 2026-01-23 | 1.3042元 | 1.5450元 |
| 2026-01-22 | 1.3051元 | 1.5459元 |
| 2026-01-21 | 1.3043元 | 1.5451元 |
| 2026-01-20 | 1.3040元 | 1.5448元 |
| 2026-01-19 | 1.3048元 | 1.5456元 |
| 2026-01-16 | 1.3034元 | 1.5442元 |
| 2026-01-15 | 1.3034元 | 1.5442元 |
| 2026-01-14 | 1.3023元 | 1.5431元 |
| 2026-01-13 | 1.3024元 | 1.5432元 |
| 2026-01-12 | 1.3026元 | 1.5434元 |
| 2026-01-09 | 1.3020元 | 1.5428元 |
| 2026-01-08 | 1.3016元 | 1.5424元 |
| 2026-01-07 | 1.3034元 | 1.5442元 |
| 2026-01-06 | 1.3034元 | 1.5442元 |
| 2026-01-05 | 1.3010元 | 1.5418元 |
| 2025-12-31 | 1.2977元 | 1.5385元 |
| 2025-12-30 | 1.2979元 | 1.5387元 |
| 2025-12-29 | 1.2973元 | 1.5381元 |
| 2025-12-26 | 1.2982元 | 1.5390元 |
| 2025-12-25 | 1.2973元 | 1.5381元 |
| 2025-12-24 | 1.2963元 | 1.5371元 |
| 2025-12-23 | 1.2957元 | 1.5365元 |
| 2025-12-22 | 1.2950元 | 1.5358元 |
| 2025-12-19 | 1.2941元 | 1.5349元 |
| 2025-12-18 | 1.2931元 | 1.5339元 |
| 2025-12-17 | 1.2929元 | 1.5337元 |
| 2025-12-16 | 1.2903元 | 1.5311元 |
| 2025-12-15 | 1.2912元 | 1.5320元 |
| 2025-12-12 | 1.2908元 | 1.5316元 |
| 2025-12-11 | 1.2903元 | 1.5311元 |
| 2025-12-10 | 1.2907元 | 1.5315元 |
| 2025-12-09 | 1.2903元 | 1.5311元 |
| 2025-12-08 | 1.2907元 | 1.5315元 |
| 2025-12-05 | 1.2900元 | 1.5308元 |
| 2025-12-04 | 1.2882元 | 1.5290元 |