广发安享混合A(002116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3493元 | 1.5901元 |
| 2026-07-02 | 1.3486元 | 1.5894元 |
| 2026-07-01 | 1.3531元 | 1.5939元 |
| 2026-06-30 | 1.3553元 | 1.5961元 |
| 2026-06-29 | 1.3522元 | 1.5930元 |
| 2026-06-26 | 1.3522元 | 1.5930元 |
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.5970元 |
| 2026-06-24 | 1.3531元 | 1.5939元 |
| 2026-06-23 | 1.3510元 | 1.5918元 |
| 2026-06-22 | 1.3551元 | 1.5959元 |
| 2026-06-18 | 1.3529元 | 1.5937元 |
| 2026-06-17 | 1.3498元 | 1.5906元 |
| 2026-06-16 | 1.3469元 | 1.5877元 |
| 2026-06-15 | 1.3460元 | 1.5868元 |
| 2026-06-12 | 1.3402元 | 1.5810元 |
| 2026-06-11 | 1.3401元 | 1.5809元 |
| 2026-06-10 | 1.3413元 | 1.5821元 |
| 2026-06-09 | 1.3445元 | 1.5853元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.5815元 |
| 2026-06-05 | 1.3444元 | 1.5852元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.5904元 |
| 2026-06-03 | 1.3478元 | 1.5886元 |
| 2026-06-02 | 1.3449元 | 1.5857元 |
| 2026-06-01 | 1.3408元 | 1.5816元 |
| 2026-05-29 | 1.3434元 | 1.5842元 |
| 2026-05-28 | 1.3469元 | 1.5877元 |
| 2026-05-27 | 1.3435元 | 1.5843元 |
| 2026-05-26 | 1.3436元 | 1.5844元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.5836元 |
| 2026-05-22 | 1.3387元 | 1.5795元 |
| 2026-05-21 | 1.3342元 | 1.5750元 |
| 2026-05-20 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-05-19 | 1.3374元 | 1.5782元 |
| 2026-05-18 | 1.3360元 | 1.5768元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.5759元 |
| 2026-05-14 | 1.3372元 | 1.5780元 |
| 2026-05-13 | 1.3390元 | 1.5798元 |
| 2026-05-12 | 1.3355元 | 1.5763元 |
| 2026-05-11 | 1.3328元 | 1.5736元 |
| 2026-05-08 | 1.3295元 | 1.5703元 |
| 2026-05-07 | 1.3296元 | 1.5704元 |
| 2026-05-06 | 1.3273元 | 1.5681元 |
| 2026-04-30 | 1.3244元 | 1.5652元 |
| 2026-04-29 | 1.3233元 | 1.5641元 |
| 2026-04-28 | 1.3193元 | 1.5601元 |
| 2026-04-27 | 1.3201元 | 1.5609元 |
| 2026-04-24 | 1.3207元 | 1.5615元 |
| 2026-04-23 | 1.3219元 | 1.5627元 |
| 2026-04-22 | 1.3228元 | 1.5636元 |
| 2026-04-21 | 1.3198元 | 1.5606元 |