德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.0266元 | 4.1746元 |
| 2026-04-02 | 3.9000元 | 4.0480元 |
| 2026-04-01 | 3.9891元 | 4.1371元 |
| 2026-03-31 | 3.7946元 | 3.9426元 |
| 2026-03-30 | 3.9154元 | 4.0634元 |
| 2026-03-27 | 3.9042元 | 4.0522元 |
| 2026-03-26 | 3.9172元 | 4.0652元 |
| 2026-03-25 | 3.9808元 | 4.1288元 |
| 2026-03-24 | 3.8610元 | 4.0090元 |
| 2026-03-23 | 3.7750元 | 3.9230元 |
| 2026-03-20 | 3.9874元 | 4.1354元 |
| 2026-03-19 | 3.9135元 | 4.0615元 |
| 2026-03-18 | 3.9832元 | 4.1312元 |
| 2026-03-17 | 3.8379元 | 3.9859元 |
| 2026-03-16 | 4.0760元 | 4.2240元 |
| 2026-03-13 | 3.9943元 | 4.1423元 |
| 2026-03-12 | 4.0023元 | 4.1503元 |
| 2026-03-11 | 4.0491元 | 4.1971元 |
| 2026-03-10 | 4.0933元 | 4.2413元 |
| 2026-03-09 | 3.8658元 | 4.0138元 |
| 2026-03-06 | 4.0025元 | 4.1505元 |
| 2026-03-05 | 4.0572元 | 4.2052元 |
| 2026-03-04 | 4.0486元 | 4.1966元 |
| 2026-03-03 | 4.0962元 | 4.2442元 |
| 2026-03-02 | 4.2424元 | 4.3904元 |
| 2026-02-27 | 4.2322元 | 4.3802元 |
| 2026-02-26 | 4.3224元 | 4.4704元 |
| 2026-02-25 | 4.1948元 | 4.3428元 |
| 2026-02-24 | 4.1248元 | 4.2728元 |
| 2026-02-13 | 3.9450元 | 4.0930元 |
| 2026-02-12 | 4.0561元 | 4.2041元 |
| 2026-02-11 | 3.9005元 | 4.0485元 |
| 2026-02-10 | 3.9742元 | 4.1222元 |
| 2026-02-09 | 4.0191元 | 4.1671元 |
| 2026-02-06 | 3.7579元 | 3.9059元 |
| 2026-02-05 | 3.7946元 | 3.9426元 |
| 2026-02-04 | 3.9149元 | 4.0629元 |
| 2026-02-03 | 3.9864元 | 4.1344元 |
| 2026-02-02 | 3.8263元 | 3.9743元 |
| 2026-01-30 | 3.9186元 | 4.0666元 |
| 2026-01-29 | 3.7396元 | 3.8876元 |
| 2026-01-28 | 3.8239元 | 3.9719元 |
| 2026-01-27 | 3.7573元 | 3.9053元 |
| 2026-01-26 | 3.6361元 | 3.7841元 |
| 2026-01-23 | 3.5862元 | 3.7342元 |
| 2026-01-22 | 3.6979元 | 3.8459元 |
| 2026-01-21 | 3.6214元 | 3.7694元 |
| 2026-01-20 | 3.4958元 | 3.6438元 |
| 2026-01-19 | 3.6250元 | 3.7730元 |
| 2026-01-16 | 3.6626元 | 3.8106元 |