德邦鑫星价值C (002112.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5585元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (1052 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值(001412) |
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德邦鑫星价值C(002112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.5585元 | 5.7065元 |
| 2026-07-09 | 5.8154元 | 5.9634元 |
| 2026-07-08 | 5.4367元 | 5.5847元 |
| 2026-07-07 | 5.4788元 | 5.6268元 |
| 2026-07-06 | 5.4482元 | 5.5962元 |
| 2026-07-03 | 5.6536元 | 5.8016元 |
| 2026-07-02 | 5.6472元 | 5.7952元 |
| 2026-07-01 | 6.1723元 | 6.3203元 |
| 2026-06-30 | 6.4916元 | 6.6396元 |
| 2026-06-29 | 6.1539元 | 6.3019元 |
| 2026-06-26 | 6.3434元 | 6.4914元 |
| 2026-06-25 | 6.7684元 | 6.9164元 |
| 2026-06-24 | 6.5701元 | 6.7181元 |
| 2026-06-23 | 6.4283元 | 6.5763元 |
| 2026-06-22 | 6.7328元 | 6.8808元 |
| 2026-06-18 | 6.8051元 | 6.9531元 |
| 2026-06-17 | 6.5765元 | 6.7245元 |
| 2026-06-16 | 6.4822元 | 6.6302元 |
| 2026-06-15 | 6.3290元 | 6.4770元 |
| 2026-06-12 | 5.8509元 | 5.9989元 |
| 2026-06-11 | 5.8830元 | 6.0310元 |
| 2026-06-10 | 5.8934元 | 6.0414元 |
| 2026-06-09 | 6.1368元 | 6.2848元 |
| 2026-06-08 | 5.8115元 | 5.9595元 |
| 2026-06-05 | 6.0509元 | 6.1989元 |
| 2026-06-04 | 6.3312元 | 6.4792元 |
| 2026-06-03 | 6.2712元 | 6.4192元 |
| 2026-06-02 | 6.0133元 | 6.1613元 |
| 2026-06-01 | 5.6817元 | 5.8297元 |
| 2026-05-29 | 6.0276元 | 6.1756元 |
| 2026-05-28 | 6.1293元 | 6.2773元 |
| 2026-05-27 | 5.9588元 | 6.1068元 |
| 2026-05-26 | 6.0245元 | 6.1725元 |
| 2026-05-25 | 6.0060元 | 6.1540元 |
| 2026-05-22 | 5.6925元 | 5.8405元 |
| 2026-05-21 | 5.3496元 | 5.4976元 |
| 2026-05-20 | 5.5868元 | 5.7348元 |
| 2026-05-19 | 5.5357元 | 5.6837元 |
| 2026-05-18 | 5.6275元 | 5.7755元 |
| 2026-05-15 | 5.5963元 | 5.7443元 |
| 2026-05-14 | 5.7165元 | 5.8645元 |
| 2026-05-13 | 5.8258元 | 5.9738元 |
| 2026-05-12 | 5.6052元 | 5.7532元 |
| 2026-05-11 | 5.4822元 | 5.6302元 |
| 2026-05-08 | 5.3056元 | 5.4536元 |
| 2026-05-07 | 5.2704元 | 5.4184元 |
| 2026-05-06 | 4.9677元 | 5.1157元 |
| 2026-04-30 | 4.9346元 | 5.0826元 |
| 2026-04-29 | 4.9173元 | 5.0653元 |
| 2026-04-28 | 4.8624元 | 5.0104元 |