德邦鑫星价值C (002112.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛陆阳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0276元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (977 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值(001412) |
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德邦鑫星价值C(002112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 6.0276元 | 6.1756元 |
| 2026-05-28 | 6.1293元 | 6.2773元 |
| 2026-05-27 | 5.9588元 | 6.1068元 |
| 2026-05-26 | 6.0245元 | 6.1725元 |
| 2026-05-25 | 6.0060元 | 6.1540元 |
| 2026-05-22 | 5.6925元 | 5.8405元 |
| 2026-05-21 | 5.3496元 | 5.4976元 |
| 2026-05-20 | 5.5868元 | 5.7348元 |
| 2026-05-19 | 5.5357元 | 5.6837元 |
| 2026-05-18 | 5.6275元 | 5.7755元 |
| 2026-05-15 | 5.5963元 | 5.7443元 |
| 2026-05-14 | 5.7165元 | 5.8645元 |
| 2026-05-13 | 5.8258元 | 5.9738元 |
| 2026-05-12 | 5.6052元 | 5.7532元 |
| 2026-05-11 | 5.4822元 | 5.6302元 |
| 2026-05-08 | 5.3056元 | 5.4536元 |
| 2026-05-07 | 5.2704元 | 5.4184元 |
| 2026-05-06 | 4.9677元 | 5.1157元 |
| 2026-04-30 | 4.9346元 | 5.0826元 |
| 2026-04-29 | 4.9173元 | 5.0653元 |
| 2026-04-28 | 4.8624元 | 5.0104元 |
| 2026-04-27 | 4.9353元 | 5.0833元 |
| 2026-04-24 | 4.9024元 | 5.0504元 |
| 2026-04-23 | 5.0644元 | 5.2124元 |
| 2026-04-22 | 5.1976元 | 5.3456元 |
| 2026-04-21 | 4.9710元 | 5.1190元 |
| 2026-04-20 | 4.9456元 | 5.0936元 |
| 2026-04-17 | 4.9568元 | 5.1048元 |
| 2026-04-16 | 4.7371元 | 4.8851元 |
| 2026-04-15 | 4.5541元 | 4.7021元 |
| 2026-04-14 | 4.6479元 | 4.7959元 |
| 2026-04-13 | 4.5436元 | 4.6916元 |
| 2026-04-10 | 4.5067元 | 4.6547元 |
| 2026-04-09 | 4.3888元 | 4.5368元 |
| 2026-04-08 | 4.3433元 | 4.4913元 |
| 2026-04-07 | 4.0160元 | 4.1640元 |
| 2026-04-03 | 4.0266元 | 4.1746元 |
| 2026-04-02 | 3.9000元 | 4.0480元 |
| 2026-04-01 | 3.9891元 | 4.1371元 |
| 2026-03-31 | 3.7946元 | 3.9426元 |
| 2026-03-30 | 3.9154元 | 4.0634元 |
| 2026-03-27 | 3.9042元 | 4.0522元 |
| 2026-03-26 | 3.9172元 | 4.0652元 |
| 2026-03-25 | 3.9808元 | 4.1288元 |
| 2026-03-24 | 3.8610元 | 4.0090元 |
| 2026-03-23 | 3.7750元 | 3.9230元 |
| 2026-03-20 | 3.9874元 | 4.1354元 |
| 2026-03-19 | 3.9135元 | 4.0615元 |
| 2026-03-18 | 3.9832元 | 4.1312元 |
| 2026-03-17 | 3.8379元 | 3.9859元 |