德邦鑫星价值C (002112.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7918元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (841 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦鑫星价值(001412) |
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德邦鑫星价值C(002112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |