德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.20元 | 71.50亿 | 22.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 8.28亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 8.90亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 5.82亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,904.51万 | 1,599.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,866.76万 | 1,695.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,221.03万 | 2,698.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,086.82万 | 988.56万元 | -- |