德邦福鑫C (002106.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9028元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4222 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫(001229) |
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德邦福鑫C(002106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-04 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-03 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-02 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-29 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-28 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-26 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-05-25 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-22 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-21 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-20 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-05-19 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-18 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-15 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-14 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-12 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-11 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-07 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-30 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-29 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-28 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-27 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-24 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-23 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-21 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-20 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-17 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-16 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-15 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-04-14 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-13 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-04-10 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-09 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-07 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-02 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-01 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-31 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-30 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-03-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |