德邦福鑫C (002106.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4586 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫(001229) |
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德邦福鑫C(002106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-09 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-08 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-07 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-06 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-03 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-07-02 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-01 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-30 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-29 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-26 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-06-25 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-24 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-06-23 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-22 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-06-18 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-17 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-06-16 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-15 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-12 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-11 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-06-10 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-06-09 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-06-08 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-05 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-04 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-03 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-02 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-01 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-29 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-28 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-26 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-05-25 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-22 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-21 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-20 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-05-19 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-18 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-15 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-14 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-12 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-11 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-07 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-30 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-29 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-28 | 1.7453元 | 1.7453元 |