德邦福鑫C (002106.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7588元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4586 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫(001229) |
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德邦福鑫C(002106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |