德邦福鑫C (002106.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9163元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4419 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫(001229) |
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德邦福鑫C(002106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 2,959.78万 | 1,761.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 3,056.32万 | 1,652.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 2,108.40万 | 1,134.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 919.29万 | 722.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 956.69万 | 741.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 927.87万 | 690.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,559.68万 | 1,311.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,554.35万 | 1,382.01万元 | -- |