德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-01-08 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-01-07 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-01-06 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-01-05 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2025-12-31 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2025-12-30 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-12-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-26 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-12-25 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-12-24 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2025-12-23 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2025-12-22 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-12-19 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-18 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-17 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-16 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-15 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-12-12 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2025-12-11 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-10 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-12-09 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-12-08 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-12-05 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-04 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-12-03 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-02 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-12-01 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-11-28 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-11-27 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-11-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-11-25 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-11-24 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-21 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-11-20 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-19 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-11-18 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-11-17 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-11-14 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-11-13 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-11-12 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-11-10 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-11-07 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-11-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-11-05 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-04 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-11-03 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2025-10-31 | 1.7844元 | 1.7844元 |