德邦福鑫C (002106.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8929元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4461 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫(001229) |
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德邦福鑫C(002106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-14 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-12 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-11 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-07 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-06 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-30 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-29 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-28 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-27 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-24 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-23 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-21 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-20 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-17 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-16 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-15 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-04-14 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-13 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-04-10 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-09 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-07 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-02 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-01 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-31 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-30 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-03-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-03-23 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-03-19 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-18 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-03-17 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-16 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-03-13 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-03-12 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-03-11 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-03-10 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-03-09 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-03-06 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-03-05 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-03-04 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-03 | 1.9284元 | 1.9284元 |