华泰柏瑞新利混合C(002091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6764元 | 1.8993元 |
| 2026-09-10 | 1.6811元 | 1.9040元 |
| 2026-09-09 | 1.6827元 | 1.9056元 |
| 2026-09-08 | 1.6802元 | 1.9031元 |
| 2026-09-07 | 1.6775元 | 1.9004元 |
| 2026-09-04 | 1.6792元 | 1.9021元 |
| 2026-09-03 | 1.6796元 | 1.9025元 |
| 2026-09-02 | 1.6774元 | 1.9003元 |
| 2026-09-01 | 1.6814元 | 1.9043元 |
| 2026-08-31 | 1.6834元 | 1.9063元 |
| 2026-08-28 | 1.6826元 | 1.9055元 |
| 2026-08-27 | 1.6805元 | 1.9034元 |
| 2026-08-26 | 1.6757元 | 1.8986元 |
| 2026-08-25 | 1.6758元 | 1.8987元 |
| 2026-08-24 | 1.6772元 | 1.9001元 |
| 2026-08-21 | 1.6794元 | 1.9023元 |
| 2026-08-20 | 1.6770元 | 1.8999元 |
| 2026-08-19 | 1.6776元 | 1.9005元 |
| 2026-08-18 | 1.6807元 | 1.9036元 |
| 2026-08-17 | 1.6793元 | 1.9022元 |
| 2026-08-14 | 1.6751元 | 1.8980元 |
| 2026-08-13 | 1.6730元 | 1.8959元 |
| 2026-08-12 | 1.6762元 | 1.8991元 |
| 2026-08-11 | 1.6763元 | 1.8992元 |
| 2026-08-10 | 1.6779元 | 1.9008元 |
| 2026-08-07 | 1.6740元 | 1.8969元 |
| 2026-08-06 | 1.6713元 | 1.8942元 |
| 2026-08-05 | 1.6695元 | 1.8924元 |
| 2026-08-04 | 1.6661元 | 1.8890元 |
| 2026-08-03 | 1.6660元 | 1.8889元 |
| 2026-07-31 | 1.6673元 | 1.8902元 |
| 2026-07-30 | 1.6669元 | 1.8898元 |
| 2026-07-29 | 1.6657元 | 1.8886元 |
| 2026-07-28 | 1.6608元 | 1.8837元 |
| 2026-07-27 | 1.6638元 | 1.8867元 |
| 2026-07-24 | 1.6525元 | 1.8754元 |
| 2026-07-23 | 1.6596元 | 1.8825元 |
| 2026-07-22 | 1.6562元 | 1.8791元 |
| 2026-07-21 | 1.6510元 | 1.8739元 |
| 2026-07-20 | 1.6482元 | 1.8711元 |
| 2026-07-17 | 1.6414元 | 1.8643元 |
| 2026-07-16 | 1.6451元 | 1.8680元 |
| 2026-07-15 | 1.6495元 | 1.8724元 |
| 2026-07-14 | 1.6490元 | 1.8719元 |
| 2026-07-13 | 1.6463元 | 1.8692元 |
| 2026-07-10 | 1.6518元 | 1.8747元 |
| 2026-07-09 | 1.6503元 | 1.8732元 |
| 2026-07-08 | 1.6494元 | 1.8723元 |
| 2026-07-07 | 1.6532元 | 1.8761元 |
| 2026-07-06 | 1.6595元 | 1.8824元 |