华泰柏瑞新利混合C (002091.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6795元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4452 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新利混合(001247) |
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 9.69亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 8.20亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 7.74亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 9.81亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 11.71亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 13.31亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 16.22亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 19.56亿 | 12.59亿元 | -- |