华泰柏瑞新利混合C (002091.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模8.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6631元 (2026-02-04) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4169 / 9049)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞新利混合A
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.0321 元	10.10亿	3,241.94万元	2.01%	2.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。