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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞新利混合C
(002091.jj )
申
基金经理
郑青
董辰
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-19
总资产规模
12.74亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6764
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.89%
(3725 / 9448)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞新利混合A
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞新利混合
基金主代码
001247
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-04-28
总份额
15.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞新利混合A
华泰柏瑞新利混合C
子基金场内简称
子基金代码
001247
002091
子基金份额
7.55亿
份
(
2026-06-30
)
7.71亿
份
(
2026-06-30
)