华泰柏瑞新利混合C (002091.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6795元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4452 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新利混合(001247) |
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华泰柏瑞新利混合C(002091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6795元 | 1.9024元 |
| 2026-05-14 | 1.6817元 | 1.9046元 |
| 2026-05-13 | 1.6881元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.6867元 | 1.9096元 |
| 2026-05-11 | 1.6879元 | 1.9108元 |
| 2026-05-08 | 1.6850元 | 1.9079元 |
| 2026-05-07 | 1.6854元 | 1.9083元 |
| 2026-05-06 | 1.6864元 | 1.9093元 |
| 2026-04-30 | 1.6821元 | 1.9050元 |
| 2026-04-29 | 1.6820元 | 1.9049元 |
| 2026-04-28 | 1.6750元 | 1.8979元 |
| 2026-04-27 | 1.6756元 | 1.8985元 |
| 2026-04-24 | 1.6749元 | 1.8978元 |
| 2026-04-23 | 1.6716元 | 1.8945元 |
| 2026-04-22 | 1.6737元 | 1.8966元 |
| 2026-04-21 | 1.6724元 | 1.8953元 |
| 2026-04-20 | 1.6707元 | 1.8936元 |
| 2026-04-17 | 1.6700元 | 1.8929元 |
| 2026-04-16 | 1.6694元 | 1.8923元 |
| 2026-04-15 | 1.6670元 | 1.8899元 |
| 2026-04-14 | 1.6693元 | 1.8922元 |
| 2026-04-13 | 1.6694元 | 1.8923元 |
| 2026-04-10 | 1.6679元 | 1.8908元 |
| 2026-04-09 | 1.6667元 | 1.8896元 |
| 2026-04-08 | 1.6666元 | 1.8895元 |
| 2026-04-07 | 1.6609元 | 1.8838元 |
| 2026-04-03 | 1.6566元 | 1.8795元 |
| 2026-04-02 | 1.6575元 | 1.8804元 |
| 2026-04-01 | 1.6600元 | 1.8829元 |
| 2026-03-31 | 1.6573元 | 1.8802元 |
| 2026-03-30 | 1.6619元 | 1.8848元 |
| 2026-03-27 | 1.6604元 | 1.8833元 |
| 2026-03-26 | 1.6567元 | 1.8796元 |
| 2026-03-25 | 1.6586元 | 1.8815元 |
| 2026-03-24 | 1.6569元 | 1.8798元 |
| 2026-03-23 | 1.6542元 | 1.8771元 |
| 2026-03-20 | 1.6588元 | 1.8817元 |
| 2026-03-19 | 1.6606元 | 1.8835元 |
| 2026-03-18 | 1.6641元 | 1.8870元 |
| 2026-03-17 | 1.6635元 | 1.8864元 |
| 2026-03-16 | 1.6668元 | 1.8897元 |
| 2026-03-13 | 1.6694元 | 1.8923元 |
| 2026-03-12 | 1.6715元 | 1.8944元 |
| 2026-03-11 | 1.6709元 | 1.8938元 |
| 2026-03-10 | 1.6686元 | 1.8915元 |
| 2026-03-09 | 1.6695元 | 1.8924元 |
| 2026-03-06 | 1.6703元 | 1.8932元 |
| 2026-03-05 | 1.6697元 | 1.8926元 |
| 2026-03-04 | 1.6700元 | 1.8929元 |
| 2026-03-03 | 1.6712元 | 1.8941元 |