华泰柏瑞新利混合C (002091.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6532元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4293 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新利混合(001247) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新利混合C(002091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6494元 | 1.8723元 |
| 2026-07-07 | 1.6532元 | 1.8761元 |
| 2026-07-06 | 1.6595元 | 1.8824元 |
| 2026-07-03 | 1.6572元 | 1.8801元 |
| 2026-07-02 | 1.6536元 | 1.8765元 |
| 2026-07-01 | 1.6548元 | 1.8777元 |
| 2026-06-30 | 1.6526元 | 1.8755元 |
| 2026-06-29 | 1.6537元 | 1.8766元 |
| 2026-06-26 | 1.6519元 | 1.8748元 |
| 2026-06-25 | 1.6566元 | 1.8795元 |
| 2026-06-24 | 1.6598元 | 1.8827元 |
| 2026-06-23 | 1.6585元 | 1.8814元 |
| 2026-06-22 | 1.6652元 | 1.8881元 |
| 2026-06-18 | 1.6613元 | 1.8842元 |
| 2026-06-17 | 1.6637元 | 1.8866元 |
| 2026-06-16 | 1.6629元 | 1.8858元 |
| 2026-06-15 | 1.6650元 | 1.8879元 |
| 2026-06-12 | 1.6627元 | 1.8856元 |
| 2026-06-11 | 1.6590元 | 1.8819元 |
| 2026-06-10 | 1.6590元 | 1.8819元 |
| 2026-06-09 | 1.6623元 | 1.8852元 |
| 2026-06-08 | 1.6619元 | 1.8848元 |
| 2026-06-05 | 1.6691元 | 1.8920元 |
| 2026-06-04 | 1.6714元 | 1.8943元 |
| 2026-06-03 | 1.6725元 | 1.8954元 |
| 2026-06-02 | 1.6723元 | 1.8952元 |
| 2026-06-01 | 1.6723元 | 1.8952元 |
| 2026-05-29 | 1.6722元 | 1.8951元 |
| 2026-05-28 | 1.6765元 | 1.8994元 |
| 2026-05-27 | 1.6764元 | 1.8993元 |
| 2026-05-26 | 1.6799元 | 1.9028元 |
| 2026-05-25 | 1.6802元 | 1.9031元 |
| 2026-05-22 | 1.6790元 | 1.9019元 |
| 2026-05-21 | 1.6759元 | 1.8988元 |
| 2026-05-20 | 1.6814元 | 1.9043元 |
| 2026-05-19 | 1.6806元 | 1.9035元 |
| 2026-05-18 | 1.6786元 | 1.9015元 |
| 2026-05-15 | 1.6795元 | 1.9024元 |
| 2026-05-14 | 1.6817元 | 1.9046元 |
| 2026-05-13 | 1.6881元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.6867元 | 1.9096元 |
| 2026-05-11 | 1.6879元 | 1.9108元 |
| 2026-05-08 | 1.6850元 | 1.9079元 |
| 2026-05-07 | 1.6854元 | 1.9083元 |
| 2026-05-06 | 1.6864元 | 1.9093元 |
| 2026-04-30 | 1.6821元 | 1.9050元 |
| 2026-04-29 | 1.6820元 | 1.9049元 |
| 2026-04-28 | 1.6750元 | 1.8979元 |
| 2026-04-27 | 1.6756元 | 1.8985元 |
| 2026-04-24 | 1.6749元 | 1.8978元 |