华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7751元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1128 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7751元 | 4.0751元 |
| 2026-07-09 | 3.9988元 | 4.2988元 |
| 2026-07-08 | 3.7469元 | 4.0469元 |
| 2026-07-07 | 3.7546元 | 4.0546元 |
| 2026-07-06 | 3.7498元 | 4.0498元 |
| 2026-07-03 | 3.8179元 | 4.1179元 |
| 2026-07-02 | 3.8304元 | 4.1304元 |
| 2026-07-01 | 4.1158元 | 4.4158元 |
| 2026-06-30 | 4.2437元 | 4.5437元 |
| 2026-06-29 | 4.1175元 | 4.4175元 |
| 2026-06-26 | 4.1177元 | 4.4177元 |
| 2026-06-25 | 4.2314元 | 4.5314元 |
| 2026-06-24 | 4.0839元 | 4.3839元 |
| 2026-06-23 | 3.9388元 | 4.2388元 |
| 2026-06-22 | 4.0991元 | 4.3991元 |
| 2026-06-18 | 4.0120元 | 4.3120元 |
| 2026-06-17 | 3.8494元 | 4.1494元 |
| 2026-06-16 | 3.7401元 | 4.0401元 |
| 2026-06-15 | 3.6441元 | 3.9441元 |
| 2026-06-12 | 3.3861元 | 3.6861元 |
| 2026-06-11 | 3.3932元 | 3.6932元 |
| 2026-06-10 | 3.4261元 | 3.7261元 |
| 2026-06-09 | 3.5007元 | 3.8007元 |
| 2026-06-08 | 3.3083元 | 3.6083元 |
| 2026-06-05 | 3.4101元 | 3.7101元 |
| 2026-06-04 | 3.5596元 | 3.8596元 |
| 2026-06-03 | 3.5113元 | 3.8113元 |
| 2026-06-02 | 3.4207元 | 3.7207元 |
| 2026-06-01 | 3.3143元 | 3.6143元 |
| 2026-05-29 | 3.4667元 | 3.7667元 |
| 2026-05-28 | 3.5647元 | 3.8647元 |
| 2026-05-27 | 3.4128元 | 3.7128元 |
| 2026-05-26 | 3.4628元 | 3.7628元 |
| 2026-05-25 | 3.4644元 | 3.7644元 |
| 2026-05-22 | 3.3183元 | 3.6183元 |
| 2026-05-21 | 3.1940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-20 | 3.3406元 | 3.6406元 |
| 2026-05-19 | 3.2616元 | 3.5616元 |
| 2026-05-18 | 3.2054元 | 3.5054元 |
| 2026-05-15 | 3.2016元 | 3.5016元 |
| 2026-05-14 | 3.2767元 | 3.5767元 |
| 2026-05-13 | 3.3532元 | 3.6532元 |
| 2026-05-12 | 3.2591元 | 3.5591元 |
| 2026-05-11 | 3.2151元 | 3.5151元 |
| 2026-05-08 | 3.1205元 | 3.4205元 |
| 2026-05-07 | 3.1652元 | 3.4652元 |
| 2026-05-06 | 3.0629元 | 3.3629元 |
| 2026-04-30 | 2.9396元 | 3.2396元 |
| 2026-04-29 | 2.8930元 | 3.1930元 |
| 2026-04-28 | 2.8509元 | 3.1509元 |