华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5294元 (2026-02-13) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1526 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合C |
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华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5294元 | 2.8294元 |
| 2026-02-12 | 2.5592元 | 2.8592元 |
| 2026-02-11 | 2.5113元 | 2.8113元 |
| 2026-02-10 | 2.5322元 | 2.8322元 |
| 2026-02-09 | 2.5414元 | 2.8414元 |
| 2026-02-06 | 2.4258元 | 2.7258元 |
| 2026-02-05 | 2.4358元 | 2.7358元 |
| 2026-02-04 | 2.5132元 | 2.8132元 |
| 2026-02-03 | 2.5546元 | 2.8546元 |
| 2026-02-02 | 2.4611元 | 2.7611元 |
| 2026-01-30 | 2.5577元 | 2.8577元 |
| 2026-01-29 | 2.5202元 | 2.8202元 |
| 2026-01-28 | 2.5820元 | 2.8820元 |
| 2026-01-27 | 2.5757元 | 2.8757元 |
| 2026-01-26 | 2.5372元 | 2.8372元 |
| 2026-01-23 | 2.5684元 | 2.8684元 |
| 2026-01-22 | 2.5284元 | 2.8284元 |
| 2026-01-21 | 2.5051元 | 2.8051元 |
| 2026-01-20 | 2.4497元 | 2.7497元 |
| 2026-01-19 | 2.5229元 | 2.8229元 |
| 2026-01-16 | 2.5251元 | 2.8251元 |
| 2026-01-15 | 2.5256元 | 2.8256元 |
| 2026-01-14 | 2.5394元 | 2.8394元 |
| 2026-01-13 | 2.4910元 | 2.7910元 |
| 2026-01-12 | 2.5461元 | 2.8461元 |
| 2026-01-09 | 2.5032元 | 2.8032元 |
| 2026-01-08 | 2.4922元 | 2.7922元 |
| 2026-01-07 | 2.5006元 | 2.8006元 |
| 2026-01-06 | 2.4934元 | 2.7934元 |
| 2026-01-05 | 2.5112元 | 2.8112元 |
| 2025-12-31 | 2.4634元 | 2.7634元 |
| 2025-12-30 | 2.5147元 | 2.8147元 |
| 2025-12-29 | 2.4959元 | 2.7959元 |
| 2025-12-26 | 2.5041元 | 2.8041元 |
| 2025-12-25 | 2.4801元 | 2.7801元 |
| 2025-12-24 | 2.4790元 | 2.7790元 |
| 2025-12-23 | 2.4387元 | 2.7387元 |
| 2025-12-22 | 2.4106元 | 2.7106元 |
| 2025-12-19 | 2.3186元 | 2.6186元 |
| 2025-12-18 | 2.3218元 | 2.6218元 |
| 2025-12-17 | 2.3871元 | 2.6871元 |
| 2025-12-16 | 2.2772元 | 2.5772元 |
| 2025-12-15 | 2.3263元 | 2.6263元 |
| 2025-12-12 | 2.3869元 | 2.6869元 |
| 2025-12-11 | 2.3817元 | 2.6817元 |
| 2025-12-10 | 2.4383元 | 2.7383元 |
| 2025-12-09 | 2.4534元 | 2.7534元 |
| 2025-12-08 | 2.4050元 | 2.7050元 |
| 2025-12-05 | 2.3246元 | 2.6246元 |
| 2025-12-04 | 2.3176元 | 2.6176元 |