国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4253元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3437 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强A |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4253元 | 2.3743元 |
| 2026-09-11 | 1.4322元 | 2.3812元 |
| 2026-09-10 | 1.4465元 | 2.3955元 |
| 2026-09-09 | 1.4501元 | 2.3991元 |
| 2026-09-08 | 1.4400元 | 2.3890元 |
| 2026-09-07 | 1.4426元 | 2.3916元 |
| 2026-09-04 | 1.4350元 | 2.3840元 |
| 2026-09-03 | 1.4433元 | 2.3923元 |
| 2026-09-02 | 1.4394元 | 2.3884元 |
| 2026-09-01 | 1.4574元 | 2.4064元 |
| 2026-08-31 | 1.4651元 | 2.4141元 |
| 2026-08-28 | 1.4553元 | 2.4043元 |
| 2026-08-27 | 1.4586元 | 2.4076元 |
| 2026-08-26 | 1.4441元 | 2.3931元 |
| 2026-08-25 | 1.4330元 | 2.3820元 |
| 2026-08-24 | 1.4328元 | 2.3818元 |
| 2026-08-21 | 1.4490元 | 2.3980元 |
| 2026-08-20 | 1.4346元 | 2.3836元 |
| 2026-08-19 | 1.4355元 | 2.3845元 |
| 2026-08-18 | 1.4783元 | 2.4273元 |
| 2026-08-17 | 1.4820元 | 2.4310元 |
| 2026-08-14 | 1.4569元 | 2.4059元 |
| 2026-08-13 | 1.4514元 | 2.4004元 |
| 2026-08-12 | 1.4560元 | 2.4050元 |
| 2026-08-11 | 1.4443元 | 2.3933元 |
| 2026-08-10 | 1.4481元 | 2.3971元 |
| 2026-08-07 | 1.4499元 | 2.3989元 |
| 2026-08-06 | 1.4277元 | 2.3767元 |
| 2026-08-05 | 1.4200元 | 2.3690元 |
| 2026-08-04 | 1.3981元 | 2.3471元 |
| 2026-08-03 | 1.3688元 | 2.3178元 |
| 2026-07-31 | 1.3724元 | 2.3214元 |
| 2026-07-30 | 1.3560元 | 2.3050元 |
| 2026-07-29 | 1.3732元 | 2.3222元 |
| 2026-07-28 | 1.3617元 | 2.3107元 |
| 2026-07-27 | 1.4025元 | 2.3515元 |
| 2026-07-24 | 1.3732元 | 2.3222元 |
| 2026-07-23 | 1.4011元 | 2.3501元 |
| 2026-07-22 | 1.3890元 | 2.3380元 |
| 2026-07-21 | 1.3934元 | 2.3424元 |
| 2026-07-20 | 1.3516元 | 2.3006元 |
| 2026-07-17 | 1.3393元 | 2.2883元 |
| 2026-07-16 | 1.3864元 | 2.3354元 |
| 2026-07-15 | 1.4142元 | 2.3632元 |
| 2026-07-14 | 1.4097元 | 2.3587元 |
| 2026-07-13 | 1.3717元 | 2.3207元 |
| 2026-07-10 | 1.4037元 | 2.3527元 |
| 2026-07-09 | 1.4257元 | 2.3747元 |
| 2026-07-08 | 1.3934元 | 2.3424元 |
| 2026-07-07 | 1.4078元 | 2.3568元 |