国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4253元 (2026-09-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3437 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强A |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,700.22万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 7,700.22万 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.84万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 735.19万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 285.20万 | 3.24% |
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