国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3350元 (2026-03-27) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3711 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强A |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 987.59万 | 726.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,431.57万 | 1,064.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,758.96万 | 3,119.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,449.47万 | 2,068.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,593.69万 | 1,348.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,395.80万 | 2,841.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,110.04万 | 1,055.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 850.31万元 | -- |