国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4449元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3841 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强(000512) |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4449元 | 2.3939元 |
| 2026-06-17 | 1.4464元 | 2.3954元 |
| 2026-06-16 | 1.4333元 | 2.3823元 |
| 2026-06-15 | 1.4369元 | 2.3859元 |
| 2026-06-12 | 1.4030元 | 2.3520元 |
| 2026-06-11 | 1.3830元 | 2.3320元 |
| 2026-06-10 | 1.3915元 | 2.3405元 |
| 2026-06-09 | 1.3993元 | 2.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.3779元 | 2.3269元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 2.3628元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 2.3885元 |
| 2026-06-03 | 1.4474元 | 2.3964元 |
| 2026-06-02 | 1.4396元 | 2.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.4214元 | 2.3704元 |
| 2026-05-29 | 1.4360元 | 2.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.4436元 | 2.3926元 |
| 2026-05-27 | 1.4427元 | 2.3917元 |
| 2026-05-26 | 1.4585元 | 2.4075元 |
| 2026-05-25 | 1.4475元 | 2.3965元 |
| 2026-05-22 | 1.4331元 | 2.3821元 |
| 2026-05-21 | 1.4121元 | 2.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.4348元 | 2.3838元 |
| 2026-05-19 | 1.4369元 | 2.3859元 |
| 2026-05-18 | 1.4286元 | 2.3776元 |
| 2026-05-15 | 1.4312元 | 2.3802元 |
| 2026-05-14 | 1.4440元 | 2.3930元 |
| 2026-05-13 | 1.4662元 | 2.4152元 |
| 2026-05-12 | 1.4479元 | 2.3969元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 2.3978元 |
| 2026-05-08 | 1.4347元 | 2.3837元 |
| 2026-05-07 | 1.4330元 | 2.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.4265元 | 2.3755元 |
| 2026-04-30 | 1.4074元 | 2.3564元 |
| 2026-04-29 | 1.4062元 | 2.3552元 |
| 2026-04-28 | 1.3864元 | 2.3354元 |
| 2026-04-27 | 1.3922元 | 2.3412元 |
| 2026-04-24 | 1.3917元 | 2.3407元 |
| 2026-04-23 | 1.3957元 | 2.3447元 |
| 2026-04-22 | 1.4025元 | 2.3515元 |
| 2026-04-21 | 1.3952元 | 2.3442元 |
| 2026-04-20 | 1.3917元 | 2.3407元 |
| 2026-04-17 | 1.3813元 | 2.3303元 |
| 2026-04-16 | 1.3849元 | 2.3339元 |
| 2026-04-15 | 1.3722元 | 2.3212元 |
| 2026-04-14 | 1.3747元 | 2.3237元 |
| 2026-04-13 | 1.3580元 | 2.3070元 |
| 2026-04-10 | 1.3571元 | 2.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.3397元 | 2.2887元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 2.3029元 |
| 2026-04-07 | 1.3035元 | 2.2525元 |