国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3397元 (2026-04-09) 基金经理吴中昊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3837 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强A |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3397元 | 2.2887元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 2.3029元 |
| 2026-04-07 | 1.3035元 | 2.2525元 |
| 2026-04-03 | 1.3053元 | 2.2543元 |
| 2026-04-02 | 1.3177元 | 2.2667元 |
| 2026-04-01 | 1.3365元 | 2.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.3176元 | 2.2666元 |
| 2026-03-30 | 1.3312元 | 2.2802元 |
| 2026-03-27 | 1.3350元 | 2.2840元 |
| 2026-03-26 | 1.3280元 | 2.2770元 |
| 2026-03-25 | 1.3449元 | 2.2939元 |
| 2026-03-24 | 1.3244元 | 2.2734元 |
| 2026-03-23 | 1.3067元 | 2.2557元 |
| 2026-03-20 | 1.3540元 | 2.3030元 |
| 2026-03-19 | 1.3611元 | 2.3101元 |
| 2026-03-18 | 1.3838元 | 2.3328元 |
| 2026-03-17 | 1.3781元 | 2.3271元 |
| 2026-03-16 | 1.3856元 | 2.3346元 |
| 2026-03-13 | 1.3859元 | 2.3349元 |
| 2026-03-12 | 1.3942元 | 2.3432元 |
| 2026-03-11 | 1.3991元 | 2.3481元 |
| 2026-03-10 | 1.3869元 | 2.3359元 |
| 2026-03-09 | 1.3692元 | 2.3182元 |
| 2026-03-06 | 1.3792元 | 2.3282元 |
| 2026-03-05 | 1.3762元 | 2.3252元 |
| 2026-03-04 | 1.3602元 | 2.3092元 |
| 2026-03-03 | 1.3738元 | 2.3228元 |
| 2026-03-02 | 1.3965元 | 2.3455元 |
| 2026-02-27 | 1.3936元 | 2.3426元 |
| 2026-02-26 | 1.3955元 | 2.3445元 |
| 2026-02-25 | 1.4029元 | 2.3519元 |
| 2026-02-24 | 1.3965元 | 2.3455元 |
| 2026-02-13 | 1.3907元 | 2.3397元 |
| 2026-02-12 | 1.4088元 | 2.3578元 |
| 2026-02-11 | 1.4079元 | 2.3569元 |
| 2026-02-10 | 1.4093元 | 2.3583元 |
| 2026-02-09 | 1.4064元 | 2.3554元 |
| 2026-02-06 | 1.3869元 | 2.3359元 |
| 2026-02-05 | 1.3947元 | 2.3437元 |
| 2026-02-04 | 1.3990元 | 2.3480元 |
| 2026-02-03 | 1.3802元 | 2.3292元 |
| 2026-02-02 | 1.3646元 | 2.3136元 |
| 2026-01-30 | 1.3929元 | 2.3419元 |
| 2026-01-29 | 1.4044元 | 2.3534元 |
| 2026-01-28 | 1.3962元 | 2.3452元 |
| 2026-01-27 | 1.3962元 | 2.3452元 |
| 2026-01-26 | 1.3966元 | 2.3456元 |
| 2026-01-23 | 1.3974元 | 2.3464元 |
| 2026-01-22 | 1.3965元 | 2.3455元 |
| 2026-01-21 | 1.3989元 | 2.3479元 |