国泰沪深300指数增强C (002063.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3393元 (2026-07-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3460 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数增强(000512) |
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国泰沪深300指数增强C(002063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3393元 | 2.2883元 |
| 2026-07-16 | 1.3864元 | 2.3354元 |
| 2026-07-15 | 1.4142元 | 2.3632元 |
| 2026-07-14 | 1.4097元 | 2.3587元 |
| 2026-07-13 | 1.3717元 | 2.3207元 |
| 2026-07-10 | 1.4037元 | 2.3527元 |
| 2026-07-09 | 1.4257元 | 2.3747元 |
| 2026-07-08 | 1.3934元 | 2.3424元 |
| 2026-07-07 | 1.4078元 | 2.3568元 |
| 2026-07-06 | 1.4267元 | 2.3757元 |
| 2026-07-03 | 1.4276元 | 2.3766元 |
| 2026-07-02 | 1.4069元 | 2.3559元 |
| 2026-07-01 | 1.4396元 | 2.3886元 |
| 2026-06-30 | 1.4462元 | 2.3952元 |
| 2026-06-29 | 1.4319元 | 2.3809元 |
| 2026-06-26 | 1.4167元 | 2.3657元 |
| 2026-06-25 | 1.4565元 | 2.4055元 |
| 2026-06-24 | 1.4427元 | 2.3917元 |
| 2026-06-23 | 1.4319元 | 2.3809元 |
| 2026-06-22 | 1.4759元 | 2.4249元 |
| 2026-06-18 | 1.4449元 | 2.3939元 |
| 2026-06-17 | 1.4464元 | 2.3954元 |
| 2026-06-16 | 1.4333元 | 2.3823元 |
| 2026-06-15 | 1.4369元 | 2.3859元 |
| 2026-06-12 | 1.4030元 | 2.3520元 |
| 2026-06-11 | 1.3830元 | 2.3320元 |
| 2026-06-10 | 1.3915元 | 2.3405元 |
| 2026-06-09 | 1.3993元 | 2.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.3779元 | 2.3269元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 2.3628元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 2.3885元 |
| 2026-06-03 | 1.4474元 | 2.3964元 |
| 2026-06-02 | 1.4396元 | 2.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.4214元 | 2.3704元 |
| 2026-05-29 | 1.4360元 | 2.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.4436元 | 2.3926元 |
| 2026-05-27 | 1.4427元 | 2.3917元 |
| 2026-05-26 | 1.4585元 | 2.4075元 |
| 2026-05-25 | 1.4475元 | 2.3965元 |
| 2026-05-22 | 1.4331元 | 2.3821元 |
| 2026-05-21 | 1.4121元 | 2.3611元 |
| 2026-05-20 | 1.4348元 | 2.3838元 |
| 2026-05-19 | 1.4369元 | 2.3859元 |
| 2026-05-18 | 1.4286元 | 2.3776元 |
| 2026-05-15 | 1.4312元 | 2.3802元 |
| 2026-05-14 | 1.4440元 | 2.3930元 |
| 2026-05-13 | 1.4662元 | 2.4152元 |
| 2026-05-12 | 1.4479元 | 2.3969元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 2.3978元 |
| 2026-05-08 | 1.4347元 | 2.3837元 |