中银新机遇混合C (002058.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1982元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (5061 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新机遇混合(002057) |
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中银新机遇混合C(002058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1982元 | 1.5581元 |
| 2026-05-07 | 1.1988元 | 1.5587元 |
| 2026-05-06 | 1.1984元 | 1.5583元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.5556元 |
| 2026-04-29 | 1.1957元 | 1.5556元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.5530元 |
| 2026-04-27 | 1.1941元 | 1.5540元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.5545元 |
| 2026-04-23 | 1.1958元 | 1.5557元 |
| 2026-04-22 | 1.1962元 | 1.5561元 |
| 2026-04-21 | 1.1934元 | 1.5533元 |
| 2026-04-20 | 1.1919元 | 1.5518元 |
| 2026-04-17 | 1.1909元 | 1.5508元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.5521元 |
| 2026-04-15 | 1.1894元 | 1.5493元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.5486元 |
| 2026-04-13 | 1.1863元 | 1.5462元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.1846元 | 1.5445元 |
| 2026-04-08 | 1.1866元 | 1.5465元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.5390元 |
| 2026-04-03 | 1.1790元 | 1.5389元 |
| 2026-04-02 | 1.1818元 | 1.5417元 |
| 2026-04-01 | 1.1840元 | 1.5439元 |
| 2026-03-31 | 1.1798元 | 1.5397元 |
| 2026-03-30 | 1.1813元 | 1.5412元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.5409元 |
| 2026-03-26 | 1.1794元 | 1.5393元 |
| 2026-03-25 | 1.1823元 | 1.5422元 |
| 2026-03-24 | 1.1790元 | 1.5389元 |
| 2026-03-23 | 1.1764元 | 1.5363元 |
| 2026-03-20 | 1.1839元 | 1.5438元 |
| 2026-03-19 | 1.1853元 | 1.5452元 |
| 2026-03-18 | 1.1909元 | 1.5508元 |
| 2026-03-17 | 1.1904元 | 1.5503元 |
| 2026-03-16 | 1.1925元 | 1.5524元 |
| 2026-03-13 | 1.1932元 | 1.5531元 |
| 2026-03-12 | 1.1947元 | 1.5546元 |
| 2026-03-11 | 1.1967元 | 1.5566元 |
| 2026-03-10 | 1.1957元 | 1.5556元 |
| 2026-03-09 | 1.1922元 | 1.5521元 |
| 2026-03-06 | 1.1955元 | 1.5554元 |
| 2026-03-05 | 1.1943元 | 1.5542元 |
| 2026-03-04 | 1.1924元 | 1.5523元 |
| 2026-03-03 | 1.1949元 | 1.5548元 |
| 2026-03-02 | 1.1995元 | 1.5594元 |
| 2026-02-27 | 1.1997元 | 1.5596元 |
| 2026-02-26 | 1.2000元 | 1.5599元 |
| 2026-02-25 | 1.2005元 | 1.5604元 |
| 2026-02-24 | 1.1980元 | 1.5579元 |