中银新机遇混合C (002058.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1846元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4295 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新机遇混合(002057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新机遇混合C(002058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1846元 | 1.5445元 |
| 2026-07-23 | 1.1886元 | 1.5485元 |
| 2026-07-22 | 1.1889元 | 1.5488元 |
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.5496元 |
| 2026-07-20 | 1.1817元 | 1.5416元 |
| 2026-07-17 | 1.1790元 | 1.5389元 |
| 2026-07-16 | 1.1896元 | 1.5495元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.5553元 |
| 2026-07-14 | 1.1971元 | 1.5570元 |
| 2026-07-13 | 1.1932元 | 1.5531元 |
| 2026-07-10 | 1.1990元 | 1.5589元 |
| 2026-07-09 | 1.2029元 | 1.5628元 |
| 2026-07-08 | 1.1960元 | 1.5559元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.5563元 |
| 2026-07-06 | 1.1997元 | 1.5596元 |
| 2026-07-03 | 1.1978元 | 1.5577元 |
| 2026-07-02 | 1.1955元 | 1.5554元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.5630元 |
| 2026-06-30 | 1.2050元 | 1.5649元 |
| 2026-06-29 | 1.2021元 | 1.5620元 |
| 2026-06-26 | 1.1987元 | 1.5586元 |
| 2026-06-25 | 1.2052元 | 1.5651元 |
| 2026-06-24 | 1.2017元 | 1.5616元 |
| 2026-06-23 | 1.1992元 | 1.5591元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.5633元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.5599元 |
| 2026-06-17 | 1.1994元 | 1.5593元 |
| 2026-06-16 | 1.1982元 | 1.5581元 |
| 2026-06-15 | 1.2002元 | 1.5601元 |
| 2026-06-12 | 1.1945元 | 1.5544元 |
| 2026-06-11 | 1.1917元 | 1.5516元 |
| 2026-06-10 | 1.1933元 | 1.5532元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.5569元 |
| 2026-06-08 | 1.1925元 | 1.5524元 |
| 2026-06-05 | 1.1981元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.5598元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.5598元 |
| 2026-06-02 | 1.2012元 | 1.5611元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.5578元 |
| 2026-05-29 | 1.1978元 | 1.5577元 |
| 2026-05-28 | 1.1997元 | 1.5596元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.5581元 |
| 2026-05-26 | 1.2011元 | 1.5610元 |
| 2026-05-25 | 1.2013元 | 1.5612元 |
| 2026-05-22 | 1.1962元 | 1.5561元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.5536元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.5579元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.1945元 | 1.5544元 |
| 2026-05-15 | 1.1954元 | 1.5553元 |