中银新机遇混合C (002058.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4759 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新机遇混合(002057) |
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中银新机遇混合C(002058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1981元 | 1.5580元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.5598元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.5598元 |
| 2026-06-02 | 1.2012元 | 1.5611元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.5578元 |
| 2026-05-29 | 1.1978元 | 1.5577元 |
| 2026-05-28 | 1.1997元 | 1.5596元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.5581元 |
| 2026-05-26 | 1.2011元 | 1.5610元 |
| 2026-05-25 | 1.2013元 | 1.5612元 |
| 2026-05-22 | 1.1962元 | 1.5561元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.5536元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.5579元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.5569元 |
| 2026-05-18 | 1.1945元 | 1.5544元 |
| 2026-05-15 | 1.1954元 | 1.5553元 |
| 2026-05-14 | 1.1968元 | 1.5567元 |
| 2026-05-13 | 1.2028元 | 1.5627元 |
| 2026-05-12 | 1.2002元 | 1.5601元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.5601元 |
| 2026-05-08 | 1.1982元 | 1.5581元 |
| 2026-05-07 | 1.1988元 | 1.5587元 |
| 2026-05-06 | 1.1984元 | 1.5583元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.5556元 |
| 2026-04-29 | 1.1957元 | 1.5556元 |
| 2026-04-28 | 1.1931元 | 1.5530元 |
| 2026-04-27 | 1.1941元 | 1.5540元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.5545元 |
| 2026-04-23 | 1.1958元 | 1.5557元 |
| 2026-04-22 | 1.1962元 | 1.5561元 |
| 2026-04-21 | 1.1934元 | 1.5533元 |
| 2026-04-20 | 1.1919元 | 1.5518元 |
| 2026-04-17 | 1.1909元 | 1.5508元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.5521元 |
| 2026-04-15 | 1.1894元 | 1.5493元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.5486元 |
| 2026-04-13 | 1.1863元 | 1.5462元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.1846元 | 1.5445元 |
| 2026-04-08 | 1.1866元 | 1.5465元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.5390元 |
| 2026-04-03 | 1.1790元 | 1.5389元 |
| 2026-04-02 | 1.1818元 | 1.5417元 |
| 2026-04-01 | 1.1840元 | 1.5439元 |
| 2026-03-31 | 1.1798元 | 1.5397元 |
| 2026-03-30 | 1.1813元 | 1.5412元 |
| 2026-03-27 | 1.1810元 | 1.5409元 |
| 2026-03-26 | 1.1794元 | 1.5393元 |
| 2026-03-25 | 1.1823元 | 1.5422元 |
| 2026-03-24 | 1.1790元 | 1.5389元 |