中银新机遇混合C (002058.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2029元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4762 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新机遇混合(002057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新机遇混合C(002058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 901.61万 | 764.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,069.59万 | 894.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,721.69万 | 1,437.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,324.24万 | 1,953.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,074.61万 | 3,448.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,912.50万 | 3,279.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,006.54万 | 2,539.53万元 | -- |