九泰天宝混合C (002028.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞王璠基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6741元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (8073 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天宝混合(000892) |
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九泰天宝混合C(002028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6741元 | 0.8101元 |
| 2026-07-15 | 0.6752元 | 0.8112元 |
| 2026-07-14 | 0.6723元 | 0.8083元 |
| 2026-07-13 | 0.6697元 | 0.8057元 |
| 2026-07-10 | 0.6692元 | 0.8052元 |
| 2026-07-09 | 0.6721元 | 0.8081元 |
| 2026-07-08 | 0.6718元 | 0.8078元 |
| 2026-07-07 | 0.6725元 | 0.8085元 |
| 2026-07-06 | 0.6741元 | 0.8101元 |
| 2026-07-03 | 0.6740元 | 0.8100元 |
| 2026-07-02 | 0.6737元 | 0.8097元 |
| 2026-07-01 | 0.6743元 | 0.8103元 |
| 2026-06-30 | 0.6742元 | 0.8102元 |
| 2026-06-29 | 0.6755元 | 0.8115元 |
| 2026-06-26 | 0.6726元 | 0.8086元 |
| 2026-06-25 | 0.6768元 | 0.8128元 |
| 2026-06-24 | 0.6750元 | 0.8110元 |
| 2026-06-23 | 0.6761元 | 0.8121元 |
| 2026-06-22 | 0.6782元 | 0.8142元 |
| 2026-06-18 | 0.6749元 | 0.8109元 |
| 2026-06-17 | 0.6780元 | 0.8140元 |
| 2026-06-16 | 0.6786元 | 0.8146元 |
| 2026-06-15 | 0.6799元 | 0.8159元 |
| 2026-06-12 | 0.6800元 | 0.8160元 |
| 2026-06-11 | 0.6781元 | 0.8141元 |
| 2026-06-10 | 0.6780元 | 0.8140元 |
| 2026-06-09 | 0.6801元 | 0.8161元 |
| 2026-06-05 | 0.6813元 | 0.8173元 |
| 2026-06-04 | 0.6812元 | 0.8172元 |
| 2026-06-03 | 0.6825元 | 0.8185元 |
| 2026-06-02 | 0.6840元 | 0.8200元 |
| 2026-06-01 | 0.6832元 | 0.8192元 |
| 2026-05-29 | 0.6814元 | 0.8174元 |
| 2026-05-28 | 0.6797元 | 0.8157元 |
| 2026-05-27 | 0.6791元 | 0.8151元 |
| 2026-05-26 | 0.6768元 | 0.8128元 |
| 2026-05-25 | 0.6777元 | 0.8137元 |
| 2026-05-22 | 0.6769元 | 0.8129元 |
| 2026-05-21 | 0.6767元 | 0.8127元 |
| 2026-05-20 | 0.6788元 | 0.8148元 |
| 2026-05-19 | 0.6796元 | 0.8156元 |
| 2026-05-18 | 0.6793元 | 0.8153元 |
| 2026-05-15 | 0.6805元 | 0.8165元 |
| 2026-05-14 | 0.6802元 | 0.8162元 |
| 2026-05-13 | 0.6808元 | 0.8168元 |
| 2026-05-12 | 0.6812元 | 0.8172元 |
| 2026-05-11 | 0.6833元 | 0.8193元 |
| 2026-05-08 | 0.6818元 | 0.8178元 |
| 2026-05-07 | 0.6835元 | 0.8195元 |
| 2026-05-06 | 0.6857元 | 0.8217元 |