九泰天宝混合C (002028.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞王璠基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6832元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (8274 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天宝混合(000892) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰天宝混合C(002028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |