九泰天宝混合C (002028.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞王璠基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6818元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (8349 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天宝混合(000892) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰天宝混合C(002028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 42.04万 | 61.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 45.91万 | 67.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 659.15万 | 975.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 680.46万 | 1,009.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 769.49万 | 1,147.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1,953.54万 | 2,924.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,324.08万 | 1,997.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 7.38万 | 11.24万元 | -- |