九泰天宝混合C (002028.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘翰飞王璠基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6813元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (8154 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天宝混合(000892) |
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九泰天宝混合C(002028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6813元 | 0.8173元 |
| 2026-06-04 | 0.6812元 | 0.8172元 |
| 2026-06-03 | 0.6825元 | 0.8185元 |
| 2026-06-02 | 0.6840元 | 0.8200元 |
| 2026-06-01 | 0.6832元 | 0.8192元 |
| 2026-05-29 | 0.6814元 | 0.8174元 |
| 2026-05-28 | 0.6797元 | 0.8157元 |
| 2026-05-27 | 0.6791元 | 0.8151元 |
| 2026-05-26 | 0.6768元 | 0.8128元 |
| 2026-05-25 | 0.6777元 | 0.8137元 |
| 2026-05-22 | 0.6769元 | 0.8129元 |
| 2026-05-21 | 0.6767元 | 0.8127元 |
| 2026-05-20 | 0.6788元 | 0.8148元 |
| 2026-05-19 | 0.6796元 | 0.8156元 |
| 2026-05-18 | 0.6793元 | 0.8153元 |
| 2026-05-15 | 0.6805元 | 0.8165元 |
| 2026-05-14 | 0.6802元 | 0.8162元 |
| 2026-05-13 | 0.6808元 | 0.8168元 |
| 2026-05-12 | 0.6812元 | 0.8172元 |
| 2026-05-11 | 0.6833元 | 0.8193元 |
| 2026-05-08 | 0.6818元 | 0.8178元 |
| 2026-05-07 | 0.6835元 | 0.8195元 |
| 2026-05-06 | 0.6857元 | 0.8217元 |
| 2026-04-30 | 0.6832元 | 0.8192元 |
| 2026-04-29 | 0.6845元 | 0.8205元 |
| 2026-04-28 | 0.6825元 | 0.8185元 |
| 2026-04-27 | 0.6815元 | 0.8175元 |
| 2026-04-24 | 0.6823元 | 0.8183元 |
| 2026-04-23 | 0.6822元 | 0.8182元 |
| 2026-04-22 | 0.6817元 | 0.8177元 |
| 2026-04-21 | 0.6822元 | 0.8182元 |
| 2026-04-20 | 0.6801元 | 0.8161元 |
| 2026-04-17 | 0.6810元 | 0.8170元 |
| 2026-04-16 | 0.6833元 | 0.8193元 |
| 2026-04-15 | 0.6813元 | 0.8173元 |
| 2026-04-14 | 0.6809元 | 0.8169元 |
| 2026-04-13 | 0.6800元 | 0.8160元 |
| 2026-04-10 | 0.6788元 | 0.8148元 |
| 2026-04-09 | 0.6759元 | 0.8119元 |
| 2026-04-08 | 0.6770元 | 0.8130元 |
| 2026-04-07 | 0.6755元 | 0.8115元 |
| 2026-04-03 | 0.6758元 | 0.8118元 |
| 2026-04-02 | 0.6786元 | 0.8146元 |
| 2026-04-01 | 0.6797元 | 0.8157元 |
| 2026-03-31 | 0.6783元 | 0.8143元 |
| 2026-03-30 | 0.6810元 | 0.8170元 |
| 2026-03-27 | 0.6816元 | 0.8176元 |
| 2026-03-26 | 0.6806元 | 0.8166元 |
| 2026-03-25 | 0.6811元 | 0.8171元 |
| 2026-03-24 | 0.6810元 | 0.8170元 |