南方荣光灵活配置混合A (002015.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7001元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率57.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4469 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合C |
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-27 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-26 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-08-25 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-08-24 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-21 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-08-20 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-08-19 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-17 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-14 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-13 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-12 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-11 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-08-10 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-05 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-04 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-31 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-07-30 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-28 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-07-27 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-24 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-22 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-21 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-20 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-17 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-16 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-15 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-14 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-13 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-10 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-09 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-07 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-03 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-02 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-01 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-30 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-25 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-24 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-23 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-22 | 1.7015元 | 1.7015元 |