南方荣光灵活配置混合A (002015.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6934元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率57.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4682 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合C |
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-09 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-07 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-03 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-07-02 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-01 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-30 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-25 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-24 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-23 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-22 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-18 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-17 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-16 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-15 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-12 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-11 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-10 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-09 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-08 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-04 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-03 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-02 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-01 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-29 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-28 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-27 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-26 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-25 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-21 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-20 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-19 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-18 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-15 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-14 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-12 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-11 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-08 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-07 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-30 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-04-29 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |