南方荣光灵活配置混合A (002015.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6871元 (2026-03-20) 基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率18.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4024 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合C |
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.74亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.22亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 2.30亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 2.97亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 3.81亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 4.95亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4.88亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.38亿 | 2.80亿元 | -- |