南方荣光灵活配置混合A (002015.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6934元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率57.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4682 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合C |
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 289.89万元 | 0.60% | 48.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 132.60万元 | 0.60% | 22.10万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 437.09万元 | 0.60% | 72.85万元 | 0.10% |