南方荣光灵活配置混合A (002015.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6934元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率57.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4682 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,052.21万 | 5.65% |
| (其中) 股票 | 7,052.21万 | 5.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.63亿 | 93.25% |
| (其中) 债券 | 11.63亿 | 93.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 808.76万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 562.77万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,734.15万 | 2.19% |
| 制造业 | 2,654.71万 | 2.13% |
| 采矿业 | 1,312.15万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.12万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.08万 | 0.06% |
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