工银新得利混合(002005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-23 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-22 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-21 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-20 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-07-17 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-16 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-15 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-07-14 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-13 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-08 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-06 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-03 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-02 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-07-01 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-30 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-29 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-26 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-25 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-24 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-23 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-22 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-17 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-16 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-15 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-11 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-10 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-05 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-03 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-02 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-29 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-27 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-26 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-25 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-21 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-19 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |